Форвардные сделки (хеджирование валютных рисков)

 

Как застраховать свои риски от изменения курса валюты?

 

Желаете обезопасить себя от непредсказуемых колебаний курсов валют в будущем?

 

Заключите форвардную сделку с фиксацией курса на одну или несколько дат в течение следующих 6 месяцев.

 

 

Форвардная сделка или форвардная операция — это сделка по обмену одной валюты на другую по заранее согласованному курсу, которая заключается сегодня, но дата исполнения контракта отложена на определенный срок в будущем.

 


Форвардные операции широко применяются как экспортёрами, так и импортёрами, которые имеют временные разрывы между продажей и производством или покупкой и реализацией продукции по внешне-экономическим контрактам.

 

Форвардный контракт позволяет зафиксировать курс в момент заключения сделки на определенный период времени и тем самым застраховать риск изменения обменного курса покупаемой или продаваемой иностранной валюты в будущем. Зная заранее будущий курс, предприятие может определить свои издержки либо выручку и наметить оптимальную ценовую политику.

В форвардных сделках применяется специальный форвардный курс. Для его расчёта применяется метод разницы процентных ставок по депозитам в валютах, составляющих валютную пару по форвардной сделке.

 

 

 

Преимущества форвардной сделки

   
Продажа/ покупка/ конверсия валюты у Приорбанка с поставкой через определённый срок после заключения сделки, но не ранее, чем через 2 рабочих дня.
Вне зависимости от того, каким будет рыночный курс в день исполнения сделки, предприятие получает желаемую доходность в соответствии с курсом, зафиксированным в момент заключения сделки.

 

Контактные телефоны: +375 17 289 92 32, +375 17 289 92 33

 

Когда принимается решение о заключении форвардного контракта?

  • Примеры
  • Условия заключения форвардных сделок

1. Оптовое торговое предприятие реализует приобретённую по импорту и оплачённую в евро продукцию за белорусские рубли на внутреннем рынке с отсрочкой платежа 60 дней. Затраты на покупку евро уже проведены, поэтому ясно, какая цена должна быть предложена розничным покупателям.

 

2. Оптовое торговое предприятие получает импортируемый товар и в соответствии с условиями контракта обязано оплатить его в евро через 60 дней. Данное предприятие реализует импортированный товар розничным предприятиям за белорусские рубли с аналогичной отсрочкой платежа. Вырученные в течение 2 месяцев белорусские рубли будут направлены на покупку евро, причём, их суммы (белорусских рублей) должно быть достаточно не только для выполнения импортного контракта, но и для получения желаемой доходности сделки.

Предположим, что текущий курс (курс дня принятия решения) – 1,425 долл.США за 1 евро. Форвардный курс, предлагаемый банком – 1,4285 долл.США за 1 евро.

 

Вариант 1. Импортёр ожидает, что курс евро увеличится до 1,435 долл.США за 1 евро. Вывод – необходимо заключать форвардный контракт.
 

Вариант 2. Импортёр ожидает, что курс евро снизится до 1,42 долл.США за 1 евро. Вывод – нет целесообразности заключать форвардный контракт.

 

Важно!

Вне зависимости от того, каким будет рыночный курс в день исполнения сделки, предприятие получает желаемую доходность по сделке.
 

Для расчёта примерного форвардного курса нужной вам пары валют на необходимую дату расчётов вы можете воспользоваться калькулятором форвардных курсов.

 

 

По всем интересующим вопросам вы можете проконсультироваться с дилерами Приорбанка по телефонам: (017) 289 92 32, 289 92 33

 

Субъекты валютных операций — юридические лица (кроме банков) и индивидуальные предприниматели.

 

Валюта операции: доллар США (USD), евро (EUR), российский рубль (RUB), белорусский рубль (BYN).

 

Наличие установленного банком лимита на клиента.

 

Подписанный банком и клиентом договор на совершение форвардных операций.

 

Срочность сделки: не более 6 месяцев.

 

 

Заказать обратный звонок

Все обязательные поля должны быть заполнены

 

Этот портлет используется для работы UserForm. Эта надпись видна только модераторам в режиме редактирования.